广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,101,119.76	36,325,091.46	92,840,955.45	51,884,466.60
利息合计	80,788.19	48,062.89	602,953.36	421,175.76
其中：存款利息收入	9,866.27	7,380.01	3,037.72	1,100.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,921.92	40,682.88	599,915.64	420,075.46
投资收益合计	64,272,672.52	39,749,977.70	87,140,020.72	45,597,792.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,272,672.52	39,749,977.70	87,140,020.72	45,597,792.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,252,340.95	-3,472,949.13	5,097,981.37	5,865,498.77
其他收入	-	-	-	-
费用	16,538,052.94	9,952,225.39	22,937,365.73	13,074,982.21
管理人报酬	4,063,986.45	2,195,158.43	5,741,621.31	3,082,654.55
基金托管费	1,015,996.59	548,789.58	1,435,405.39	770,663.64
销售服务费	4,063,986.45	2,195,158.43	5,741,621.31	3,082,654.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,072,291.52	4,849,311.25	9,686,757.08	5,976,455.19
其中：卖出回购金融资产支出	7,072,291.52	4,849,311.25	9,686,757.08	5,976,455.19
其他费用	299,456.14	150,963.77	296,745.81	147,981.86
利润总额	46,563,066.82	26,372,866.07	69,903,589.72	38,809,484.39

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