博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时月月乐同业存单30天持有混合(015824) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,550,875.40	15,002,541.82	38,696,513.64	25,085,186.15
利息合计	164,480.95	18,650.07	734,811.66	677,734.86
其中：存款利息收入	16,359.29	7,849.38	20,355.61	11,479.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,121.66	10,800.69	714,456.05	666,255.70
投资收益合计	29,299,304.46	16,545,864.53	37,918,926.76	24,587,801.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,299,304.46	16,545,864.53	37,918,926.76	24,587,801.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,089.99	-1,561,972.78	42,775.22	-180,350.10
其他收入	-	-	-	-
费用	7,288,827.04	3,770,443.04	10,759,226.33	6,444,075.70
管理人报酬	1,722,725.69	784,818.87	2,541,875.34	1,684,230.47
基金托管费	430,681.49	196,204.77	635,468.88	421,057.67
销售服务费	1,722,725.69	784,818.87	2,541,875.34	1,684,230.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,142,411.70	1,858,599.56	4,738,097.59	2,502,845.77
其中：卖出回购金融资产支出	3,142,411.70	1,858,599.56	4,738,097.59	2,502,845.77
其他费用	263,888.97	142,192.77	290,459.05	147,542.79
利润总额	22,262,048.36	11,232,098.78	27,937,287.31	18,641,110.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年