汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,214,118.42	-155,205,095.59	-344,814,388.26	-97,585,077.25
利息合计	192,651.76	88,415.20	203,746.70	106,897.96
其中：存款利息收入	192,651.76	88,415.20	203,746.70	106,897.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-207,487,757.57	-91,304,159.22	-50,752,883.75	-11,990,713.90
其中：股票投资收益	-3,091,063.54	-2,971,753.09	-3,069,673.77	-2,336,503.84
基金投资收益	-204,518,030.18	-88,437,725.73	-47,771,879.53	-9,728,613.00
债券投资收益	-	-	1,871.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,336.15	105,319.60	86,797.72	74,402.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	181,696,066.94	-64,339,871.77	-294,692,657.24	-86,009,651.09
其他收入	1,384,920.45	350,520.20	427,406.03	308,389.78
费用	1,623,618.72	806,656.17	1,790,358.79	891,741.97
管理人报酬	76,104.57	36,841.90	89,474.50	46,690.71
基金托管费	25,368.22	12,280.61	29,824.78	15,563.50
销售服务费	1,325,977.01	654,953.45	1,465,676.63	726,092.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,168.92	102,580.21	205,382.88	103,395.40
利润总额	-25,837,737.14	-156,011,751.76	-346,604,747.05	-98,476,819.22

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