天弘创业板指数增强A(015794)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘创业板指数增强A(015794)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,416,516.84	31,042,392.57	-18,632,205.38	-31,647,907.50
利息合计	20,695.36	30,712.29	12,746.40	25,129.82
其中：存款利息收入	20,695.36	30,712.29	12,746.40	25,129.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,741,472.94	1,095,999.31	-17,744,824.58	-21,388,816.16
其中：股票投资收益	7,776,281.19	-1,267,816.64	-19,483,875.31	-22,622,549.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,172.71	-	-	22,115.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,929,019.04	2,363,815.95	1,739,050.73	1,211,617.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,612,775.40	29,576,878.85	-931,987.81	-10,360,972.46
其他收入	41,573.14	338,802.12	31,860.61	76,751.30
费用	1,079,536.29	2,051,858.91	952,294.60	1,748,632.94
管理人报酬	656,178.70	1,241,847.54	571,428.17	1,060,999.75
基金托管费	109,363.10	206,974.56	95,238.01	176,833.26
销售服务费	232,454.48	439,703.07	199,874.45	338,926.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,539.91	163,333.74	85,753.97	171,873.22
利润总额	13,336,980.55	28,990,533.66	-19,584,499.98	-33,396,540.44

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