财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A(015776)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
450,199.61 |
140,890.80 |
986,462.37 |
932,606.53 |
| 利息合计 |
4,570.63 |
3,201.30 |
11,722.95 |
8,169.12 |
| 其中：存款利息收入 |
940.26 |
405.63 |
2,402.91 |
1,637.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,630.37 |
2,795.67 |
9,320.04 |
6,531.37 |
| 投资收益合计 |
334,445.42 |
195,254.65 |
702,232.03 |
642,436.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
222,841.27 |
301,537.13 |
172,327.47 |
223,441.01 |
| 债券投资收益 |
-118,099.60 |
-162,044.79 |
397,846.43 |
339,230.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
229,703.75 |
55,762.31 |
132,058.13 |
79,764.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
105,280.78 |
-62,771.21 |
250,447.60 |
269,887.26 |
| 其他收入 |
5,902.78 |
5,206.06 |
22,059.79 |
12,113.61 |
| 费用 |
119,116.83 |
66,325.20 |
237,623.93 |
138,687.55 |
| 管理人报酬 |
64,497.07 |
30,550.72 |
95,948.11 |
56,573.25 |
| 基金托管费 |
24,191.68 |
12,798.86 |
40,348.76 |
22,503.76 |
| 销售服务费 |
3,483.11 |
2,030.19 |
20,036.46 |
13,588.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,849.91 |
783.92 |
3,186.26 |
857.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,849.91 |
783.92 |
3,186.26 |
857.76 |
| 其他费用 |
24,983.97 |
20,050.42 |
77,932.50 |
45,015.59 |
| 利润总额 |
331,082.78 |
74,565.60 |
748,838.44 |
793,918.98 |
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