银华互联网主题灵活配置混合C(015772)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,446,239.17 |
-2,948,513.94 |
-31,072,976.94 |
-1,565,585.75 |
| 利息合计 |
57,203.80 |
26,812.58 |
68,326.90 |
35,461.39 |
| 其中：存款利息收入 |
57,203.80 |
26,812.58 |
68,326.90 |
35,461.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,872,667.95 |
-9,446,741.51 |
-31,285,849.83 |
-12,550,723.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,788,598.66 |
-10,060,260.22 |
-31,723,994.43 |
-12,914,101.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
915,930.71 |
613,518.71 |
438,144.60 |
363,377.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,247,500.57 |
6,464,246.69 |
30,182.48 |
10,848,324.54 |
| 其他收入 |
14,202.75 |
7,168.30 |
114,363.51 |
101,351.40 |
| 费用 |
992,613.70 |
506,771.24 |
1,884,173.99 |
1,250,873.71 |
| 管理人报酬 |
753,854.08 |
377,421.48 |
1,489,765.01 |
989,890.70 |
| 基金托管费 |
125,642.37 |
62,903.59 |
248,294.12 |
164,981.69 |
| 销售服务费 |
3,898.00 |
2,054.65 |
11,597.28 |
8,736.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,219.25 |
64,391.52 |
134,517.58 |
87,264.43 |
| 利润总额 |
3,453,625.47 |
-3,455,285.18 |
-32,957,150.93 |
-2,816,459.46 |
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