银华绿色低碳债券(015771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华绿色低碳债券(015771)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,249,503.94	26,090,715.31	57,324,007.23	38,205,280.31
利息合计	108,550.75	61,051.60	200,645.73	107,906.75
其中：存款利息收入	108,550.75	61,051.60	186,031.21	107,906.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,614.52	-
投资收益合计	40,970,860.88	22,710,639.17	39,336,097.18	29,460,434.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,970,860.88	22,710,639.17	39,336,097.18	29,460,434.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,170,071.06	3,319,022.91	17,787,264.32	8,636,939.43
其他收入	21.25	1.63	-	-
费用	8,373,144.58	5,166,084.44	13,639,867.20	8,033,093.10
管理人报酬	3,117,877.49	1,695,307.22	4,322,344.07	2,587,951.86
基金托管费	519,646.20	282,551.19	720,390.68	431,325.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,432,689.21	3,006,361.30	8,215,908.51	4,798,422.01
其中：卖出回购金融资产支出	4,432,689.21	3,006,361.30	8,215,908.51	4,798,422.01
其他费用	207,600.00	128,398.38	257,200.00	132,655.34
利润总额	36,876,359.36	20,924,630.87	43,684,140.03	30,172,187.21

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