上银鑫卓混合C(015745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银鑫卓混合C(015745)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	125,149,110.00	46,937,438.33	-5,793,824.42	-12,701,997.07
利息合计	810,905.85	198,315.96	294,409.17	153,405.15
其中：存款利息收入	810,905.85	198,315.96	294,409.17	153,405.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,488,042.74	18,737,941.39	9,538,494.61	4,654,231.51
其中：股票投资收益	17,676,163.55	12,272,159.27	-4,376,073.63	-1,376,474.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,836.89	775.21	2,917.44	688.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,810,042.30	6,465,006.91	13,911,650.80	6,030,017.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,483,718.09	27,667,035.15	-15,633,192.52	-17,515,134.87
其他收入	366,443.32	334,145.83	6,464.32	5,501.14
费用	9,142,743.89	2,351,124.27	4,373,644.88	2,590,713.31
管理人报酬	7,612,254.54	1,993,587.10	3,797,294.43	2,280,071.71
基金托管费	951,531.78	249,198.37	410,065.27	228,007.21
销售服务费	398,955.97	26,288.90	1,283.54	810.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	82,049.24	165,000.00	81,822.86
利润总额	116,006,366.11	44,586,314.06	-10,167,469.30	-15,292,710.38

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