交银中债1-5年政金债指数A(015743)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
15,425,382.40 |
41,561,545.34 |
| 利息合计 |
10,308.78 |
10,890,278.51 |
| 其中：存款利息收入 |
1,227.99 |
3,864,523.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,080.79 |
7,025,755.38 |
| 投资收益合计 |
4,436,809.49 |
41,944,766.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,436,809.49 |
41,944,766.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,965,604.88 |
-11,273,627.39 |
| 其他收入 |
12,659.25 |
128.19 |
| 费用 |
3,328,872.18 |
8,249,469.33 |
| 管理人报酬 |
831,678.79 |
3,622,847.68 |
| 基金托管费 |
277,226.21 |
1,207,615.87 |
| 销售服务费 |
211.84 |
51.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,102,225.19 |
3,219,893.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,102,225.19 |
3,219,893.29 |
| 其他费用 |
117,497.46 |
173,768.44 |
| 利润总额 |
12,096,510.22 |
33,312,076.01 |
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