东财品质生活优选A(015741)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财品质生活优选A(015741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-993,836.64	-1,055,256.24	-3,122,069.66	-2,031,467.25
利息合计	6,970.11	1,873.07	14,125.48	4,747.47
其中：存款利息收入	6,970.11	1,873.07	14,125.48	4,747.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-232,899.39	-90,219.13	-1,861,423.77	327,055.37
其中：股票投资收益	-527,140.06	-196,609.82	-2,152,208.07	97,182.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	294,240.67	106,390.69	290,784.30	229,872.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-899,513.63	-975,836.37	-1,326,841.80	-2,411,460.13
其他收入	131,606.27	8,926.19	52,070.43	48,190.04
费用	209,578.23	94,688.80	311,487.70	192,895.49
管理人报酬	155,738.12	71,476.25	237,506.15	147,430.39
基金托管费	12,978.19	5,956.38	17,024.98	9,828.71
销售服务费	24,331.57	9,202.81	40,255.52	27,136.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,530.35	8,053.36	16,701.05	8,500.15
利润总额	-1,203,414.87	-1,149,945.04	-3,433,557.36	-2,224,362.74

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