尚正新能源产业混合A(015732)利润分配表-基金频道-证券之星

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尚正新能源产业混合A(015732)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,615,349.16	-4,377,094.57	-5,816,965.04	-14,740,424.41
利息合计	9,509.90	5,663.31	2,856.45	62,643.47
其中：存款利息收入	2,089.00	5,476.18	2,822.08	8,563.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,096.66	34.37	34.37	54,079.91
投资收益合计	-7,389,688.02	-8,347,003.72	-2,012,648.56	-3,733,249.95
其中：股票投资收益	-7,675,226.04	-8,976,845.05	-2,488,254.55	-4,261,812.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,612.12	35,672.49	35,672.49	10,931.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	271,925.90	594,168.84	439,933.50	517,630.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,975,817.98	3,960,132.73	-3,809,963.54	-11,083,535.42
其他收入	19,709.30	4,113.11	2,790.61	13,717.49
费用	331,660.37	590,008.17	333,046.35	936,193.13
管理人报酬	239,885.95	394,569.62	203,121.63	649,055.98
基金托管费	39,980.91	65,761.43	33,853.49	108,175.94
销售服务费	51,588.00	68,254.50	34,753.75	93,940.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205.49	61,422.51	61,317.37	85,020.23
利润总额	3,283,688.79	-4,967,102.74	-6,150,011.39	-15,676,617.54

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