华夏高端装备龙头混合发起式A(015710)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,415,688.47 |
-2,128,205.74 |
-6,909,687.48 |
-6,765.55 |
| 利息合计 |
8,168.48 |
4,005.73 |
10,814.90 |
5,743.12 |
| 其中：存款利息收入 |
8,168.48 |
4,005.73 |
10,814.90 |
5,743.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,815,625.84 |
-3,556,655.63 |
-4,273,221.17 |
-1,476,348.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,150,024.79 |
-3,798,150.10 |
-4,465,655.57 |
-1,664,223.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
53.34 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
334,345.61 |
241,494.47 |
192,434.40 |
187,874.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,185,630.40 |
1,404,848.58 |
-2,734,425.63 |
1,403,018.91 |
| 其他收入 |
37,515.43 |
19,595.58 |
87,144.42 |
60,821.19 |
| 费用 |
518,614.56 |
276,483.30 |
730,713.12 |
387,427.87 |
| 管理人报酬 |
360,671.20 |
180,908.87 |
501,167.21 |
268,599.28 |
| 基金托管费 |
60,111.84 |
30,151.44 |
83,527.85 |
44,766.59 |
| 销售服务费 |
34,420.51 |
18,188.52 |
52,429.82 |
27,787.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,411.01 |
47,234.47 |
93,588.24 |
46,274.79 |
| 利润总额 |
1,897,073.91 |
-2,404,689.04 |
-7,640,400.60 |
-394,193.42 |
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