易米开泰混合A(015703)利润分配表-基金频道-证券之星

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易米开泰混合A(015703)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,262,322.93	1,934,819.31	-10,110,163.27	-21,039,547.28
利息合计	78,961.39	84,274.81	21,149.52	464,668.99
其中：存款利息收入	26,068.73	61,671.95	19,915.59	164,954.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,892.66	22,602.86	1,233.93	299,714.87
投资收益合计	1,003,377.33	-13,324,800.62	-23,578,011.54	-6,142,276.60
其中：股票投资收益	875,280.68	-14,042,454.51	-24,109,000.22	-6,656,359.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,096.65	717,653.89	530,988.68	514,082.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,178,267.59	15,170,115.04	13,446,554.90	-15,439,425.30
其他收入	1,716.62	5,230.08	143.85	77,485.63
费用	433,819.79	890,621.43	475,675.07	1,967,727.64
管理人报酬	283,148.77	633,055.32	328,088.24	1,467,914.69
基金托管费	47,191.53	105,509.08	54,681.36	244,652.39
销售服务费	26,425.62	54,472.88	23,335.12	90,160.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	97,502.77	69,565.89	165,000.00
利润总额	1,828,503.14	1,044,197.88	-10,585,838.34	-23,007,274.92

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