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基金公告

农银绿色能源混合(015696)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,990,687.38	-26,675,887.55	-64,646,016.84	-22,402,268.08
利息合计	98,332.24	44,933.27	119,865.71	64,512.22
其中：存款利息收入	98,332.24	44,933.27	119,865.71	64,512.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,393,391.08	-21,530,991.43	-63,068,222.50	-20,006,895.42
其中：股票投资收益	-20,447,476.64	-22,893,380.73	-64,100,721.37	-20,758,044.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	68,020.78	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,054,085.56	1,362,389.30	964,478.09	751,149.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,272,150.81	-5,203,697.62	-1,942,073.06	-2,678,247.90
其他收入	32,220.65	13,868.23	244,413.01	218,363.02
费用	2,627,793.45	1,371,111.60	4,321,995.74	2,576,197.72
管理人报酬	2,126,539.25	1,098,115.70	3,546,391.52	2,129,334.37
基金托管费	354,423.26	183,019.30	591,065.34	354,889.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,830.94	89,976.60	184,538.65	91,974.25
利润总额	-14,618,480.83	-28,046,999.15	-68,968,012.58	-24,978,465.80

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