农银绿色能源混合(015696)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银绿色能源混合(015696)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,490,065.24	-11,990,687.38	-26,675,887.55	-64,646,016.84
利息合计	42,199.94	98,332.24	44,933.27	119,865.71
其中：存款利息收入	42,199.94	98,332.24	44,933.27	119,865.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,505,739.80	-18,393,391.08	-21,530,991.43	-63,068,222.50
其中：股票投资收益	-11,403,415.99	-20,447,476.64	-22,893,380.73	-64,100,721.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	68,020.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	897,676.19	2,054,085.56	1,362,389.30	964,478.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,962,703.43	6,272,150.81	-5,203,697.62	-1,942,073.06
其他收入	10,771.19	32,220.65	13,868.23	244,413.01
费用	1,177,159.46	2,627,793.45	1,371,111.60	4,321,995.74
管理人报酬	946,511.21	2,126,539.25	1,098,115.70	3,546,391.52
基金托管费	157,751.92	354,423.26	183,019.30	591,065.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,896.33	146,830.94	89,976.60	184,538.65
利润总额	-4,667,224.70	-14,618,480.83	-28,046,999.15	-68,968,012.58

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