银河医药混合C(015666)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-60,218,304.56 |
-103,657,855.12 |
-130,907,898.01 |
-76,525,759.11 |
| 利息合计 |
115,579.54 |
58,991.62 |
167,570.83 |
95,861.05 |
| 其中：存款利息收入 |
115,579.54 |
58,991.62 |
167,570.83 |
95,861.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-58,352,760.58 |
-21,640,436.92 |
-5,707,133.79 |
-3,918,963.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-63,274,736.55 |
-24,258,084.18 |
-12,482,873.82 |
-7,496,585.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,921,975.97 |
2,617,647.26 |
6,775,740.03 |
3,577,621.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,037,642.47 |
-82,097,482.26 |
-125,402,514.00 |
-72,726,452.12 |
| 其他收入 |
56,518.95 |
21,072.44 |
34,178.95 |
23,795.70 |
| 费用 |
7,191,472.43 |
3,683,644.89 |
11,872,023.84 |
6,926,975.95 |
| 管理人报酬 |
6,009,967.78 |
3,082,991.32 |
10,031,141.94 |
5,865,681.69 |
| 基金托管费 |
1,001,661.31 |
513,831.87 |
1,671,857.09 |
977,613.67 |
| 销售服务费 |
21,243.08 |
7,811.23 |
10,080.45 |
4,625.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,600.26 |
79,010.47 |
158,944.36 |
79,054.61 |
| 利润总额 |
-67,409,776.99 |
-107,341,500.01 |
-142,779,921.85 |
-83,452,735.06 |
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