易米开鑫价值优选混合A(015663)利润分配表-基金频道-证券之星

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易米开鑫价值优选混合A(015663)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,531,417.46	9,923,583.98	-216,744.37	-5,364,193.20
利息合计	38,991.10	27,983.67	13,141.15	92,587.97
其中：存款利息收入	11,662.26	26,637.14	13,141.15	55,380.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,328.84	1,346.53	-	37,207.07
投资收益合计	5,520,729.41	2,919,301.88	1,384,896.30	14,515,831.81
其中：股票投资收益	4,093,033.94	-179,502.62	-500,506.50	10,848,654.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-143,973.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,427,695.47	3,098,804.50	1,885,402.80	3,811,151.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,964,824.21	6,950,205.80	-1,631,506.82	-20,147,615.33
其他收入	6,872.74	26,092.63	16,725.00	175,002.35
费用	754,718.96	1,993,606.81	1,088,767.86	3,663,890.99
管理人报酬	540,971.60	1,475,809.23	813,679.19	2,854,833.16
基金托管费	90,161.92	245,968.22	135,613.23	475,805.53
销售服务费	42,440.22	107,873.97	57,873.30	156,997.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,046.85	163,950.54	81,602.14	176,255.00
利润总额	7,776,698.50	7,929,977.17	-1,305,512.23	-9,028,084.19

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