兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,080,444.93	21,352,247.58	33,038,960.43	17,443,975.03
利息合计	41,796.80	9,272.03	271,918.63	177,967.58
其中：存款利息收入	11,397.32	5,029.29	172,527.70	169,065.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,399.48	4,242.74	99,390.93	8,901.89
投资收益合计	50,541,150.28	22,191,259.94	28,903,044.34	14,708,002.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,541,150.28	22,191,259.94	28,903,044.34	14,708,002.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,502,502.15	-848,284.39	3,863,997.46	2,558,004.46
其他收入	-	-	-	-
费用	15,384,020.69	6,188,091.26	9,288,090.58	4,666,667.96
管理人报酬	2,878,327.04	1,191,302.52	1,751,861.67	941,234.55
基金托管费	719,581.75	297,825.59	437,965.37	235,308.62
销售服务费	2,878,327.04	1,191,302.52	1,751,861.67	941,234.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,612,764.69	3,366,026.43	5,077,155.55	2,416,088.63
其中：卖出回购金融资产支出	8,612,764.69	3,366,026.43	5,077,155.55	2,416,088.63
其他费用	240,064.29	121,707.71	247,514.23	123,793.91
利润总额	30,696,424.24	15,164,156.32	23,750,869.85	12,777,307.07

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