平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,275,434.96	33,594,956.50	22,008,296.03	72,918,354.89
利息合计	23,389.96	162,041.86	155,541.15	3,993,161.35
其中：存款利息收入	10,576.82	14,832.47	8,331.76	50,268.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,813.14	147,209.39	147,209.39	3,942,892.36
投资收益合计	9,399,677.64	32,679,958.00	21,654,969.14	69,357,792.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,399,677.64	32,679,958.00	21,654,969.14	69,357,792.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,147,632.64	752,956.64	197,785.74	-432,599.33
其他收入	-	-	-	-
费用	3,308,871.50	10,958,403.12	6,935,897.56	16,973,204.98
管理人报酬	747,622.96	2,320,761.69	1,441,685.46	5,464,041.71
基金托管费	186,905.73	580,190.41	360,421.36	1,366,010.48
销售服务费	747,622.96	2,320,761.69	1,441,685.46	5,464,041.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,527,078.02	5,528,378.28	3,564,638.44	4,441,611.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,527,078.02	5,528,378.28	3,564,638.44	4,441,611.08
其他费用	96,455.34	194,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	4,966,563.46	22,636,553.38	15,072,398.47	55,945,149.91

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