招商添兴6个月定开债(015629)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添兴6个月定开债(015629)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	670,670.08	84,753,564.85	81,735,186.73	238,329,819.99
利息合计	11,627.65	1,023,852.40	994,551.28	613,179.28
其中：存款利息收入	11,627.65	78,188.19	70,618.84	74,329.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	945,664.21	923,932.44	538,850.11
投资收益合计	2,262,024.93	108,402,099.02	106,815,924.52	189,113,172.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,262,024.93	108,402,099.02	106,815,924.52	189,113,172.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,602,982.50	-24,672,386.57	-26,075,289.07	48,603,468.18
其他收入	-	-	-	-
费用	284,025.25	7,954,346.56	7,639,250.18	32,856,350.48
管理人报酬	149,793.29	4,798,779.60	4,633,239.42	20,408,942.71
基金托管费	49,931.00	1,599,593.27	1,544,413.15	6,802,980.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,505.64	1,354,911.90	1,344,603.54	5,371,171.73
其中：卖出回购金融资产支出	2,505.64	1,354,911.90	1,344,603.54	5,371,171.73
其他费用	81,795.32	201,061.79	116,994.07	273,255.10
利润总额	386,644.83	76,799,218.29	74,095,936.55	205,473,469.51

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