招商添兴6个月定开债(015629)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商添兴6个月定开债(015629) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商添兴6个月定开债(015629)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,753,564.85	81,735,186.73	238,329,819.99	135,722,851.41
利息合计	1,023,852.40	994,551.28	613,179.28	63,459.32
其中：存款利息收入	78,188.19	70,618.84	74,329.17	35,135.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	945,664.21	923,932.44	538,850.11	28,323.39
投资收益合计	108,402,099.02	106,815,924.52	189,113,172.53	89,468,784.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,402,099.02	106,815,924.52	189,113,172.53	89,468,784.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,672,386.57	-26,075,289.07	48,603,468.18	46,190,608.03
其他收入	-	-	-	-
费用	7,954,346.56	7,639,250.18	32,856,350.48	16,935,481.58
管理人报酬	4,798,779.60	4,633,239.42	20,408,942.71	9,863,377.46
基金托管费	1,599,593.27	1,544,413.15	6,802,980.94	3,287,792.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,354,911.90	1,344,603.54	5,371,171.73	3,649,539.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,354,911.90	1,344,603.54	5,371,171.73	3,649,539.32
其他费用	201,061.79	116,994.07	273,255.10	134,772.29
利润总额	76,799,218.29	74,095,936.55	205,473,469.51	118,787,369.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年