永赢卓越臻选股票发起A(015617)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-128,768.97 |
-1,298,797.16 |
-1,731,467.50 |
-300,172.64 |
| 利息合计 |
1,275.76 |
749.12 |
3,952.96 |
2,619.45 |
| 其中：存款利息收入 |
1,275.76 |
749.12 |
3,369.53 |
2,036.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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583.43 |
583.43 |
| 投资收益合计 |
-96,298.57 |
-955,264.49 |
-1,560,398.16 |
-154,619.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-206,094.87 |
-1,035,546.43 |
-1,717,808.45 |
-248,655.22 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
609.42 |
- |
8,598.42 |
4,657.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
109,186.88 |
80,281.94 |
148,811.87 |
89,377.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-38,207.20 |
-346,080.30 |
-175,745.99 |
-148,845.13 |
| 其他收入 |
4,461.04 |
1,798.51 |
723.69 |
672.44 |
| 费用 |
112,008.79 |
61,713.89 |
205,478.20 |
123,606.43 |
| 管理人报酬 |
85,053.61 |
43,061.15 |
149,715.48 |
87,732.96 |
| 基金托管费 |
14,175.59 |
7,176.87 |
24,952.57 |
14,622.16 |
| 销售服务费 |
2,778.43 |
1,531.39 |
10,740.50 |
6,344.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,001.16 |
9,944.48 |
20,069.65 |
14,906.47 |
| 利润总额 |
-240,777.76 |
-1,360,511.05 |
-1,936,945.70 |
-423,779.07 |
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