天弘丰益债券发起A(015615)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
24,700,105.52 |
99,453,106.09 |
47,271,260.43 |
59,023,913.39 |
| 利息合计 |
575,531.90 |
292,153.51 |
202,357.80 |
623,515.44 |
| 其中：存款利息收入 |
4,225.22 |
25,632.47 |
16,552.70 |
51,821.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
571,306.68 |
266,521.04 |
185,805.10 |
571,693.95 |
| 投资收益合计 |
35,354,718.81 |
87,351,239.22 |
38,004,954.82 |
57,775,849.12 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
35,354,718.81 |
87,351,239.22 |
38,004,954.82 |
57,775,849.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,230,672.62 |
11,809,181.68 |
9,063,920.18 |
624,355.93 |
| 其他收入 |
527.43 |
531.68 |
27.63 |
192.90 |
| 费用 |
5,479,353.16 |
12,135,743.23 |
6,266,025.80 |
8,766,349.70 |
| 管理人报酬 |
2,352,437.74 |
4,599,141.93 |
2,269,120.79 |
3,721,369.91 |
| 基金托管费 |
784,145.87 |
1,533,047.35 |
756,373.65 |
1,240,456.62 |
| 销售服务费 |
5,465.78 |
9,798.03 |
3,691.14 |
6,647.40 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,219,159.95 |
5,756,555.92 |
3,123,758.56 |
3,570,675.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,219,159.95 |
5,756,555.92 |
3,123,758.56 |
3,570,675.77 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
237,200.00 |
113,081.66 |
227,200.00 |
| 利润总额 |
19,220,752.36 |
87,317,362.86 |
41,005,234.63 |
50,257,563.69 |
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