华宝价值发现混合C(015614)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝价值发现混合C(015614) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝价值发现混合C(015614)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,462,835.57	-3,679,747.30	-24,377,174.06	-4,836,846.69
利息合计	51,585.90	28,080.18	107,245.32	66,594.98
其中：存款利息收入	51,585.90	28,080.18	107,245.32	66,594.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,973,450.95	-12,685,422.80	-15,213,546.41	3,269,946.35
其中：股票投资收益	-5,313,488.10	-13,102,656.82	-19,524,578.36	1,270,735.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,797.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,332,239.20	417,234.02	4,311,031.95	1,999,210.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,319,743.48	8,948,049.17	-9,512,349.69	-8,337,987.36
其他收入	64,957.14	29,546.15	241,476.72	164,599.34
费用	1,525,514.61	841,832.67	4,283,213.25	2,598,395.24
管理人报酬	1,040,533.82	570,135.07	3,199,870.56	2,009,590.15
基金托管费	173,422.34	95,022.49	533,311.76	334,931.63
销售服务费	118,963.43	73,424.75	342,550.93	150,805.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,595.00	103,250.36	207,480.00	103,067.56
利润总额	9,937,320.96	-4,521,579.97	-28,660,387.31	-7,435,241.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年