广发集祥债券A(015606)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发集祥债券A(015606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,867,458.81	1,295,299.46	-109,114.14	826,780.65
利息合计	58,684.37	23,502.29	82,937.90	41,817.78
其中：存款利息收入	58,684.37	23,502.29	44,496.74	19,783.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	38,441.16	22,034.66
投资收益合计	4,620,960.61	1,502,206.69	174,509.76	308,975.79
其中：股票投资收益	1,733,992.43	-11,473.34	-490,979.44	337,616.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,669,530.92	1,347,668.17	640,761.49	-36,510.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	217,437.26	166,011.86	24,727.71	7,870.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,172,267.03	-242,880.16	-395,132.87	448,505.89
其他收入	15,546.80	12,470.64	28,571.07	27,481.19
费用	957,131.50	551,997.81	660,012.17	255,964.79
管理人报酬	554,607.43	326,917.28	321,087.19	115,724.04
基金托管费	110,921.47	65,383.45	64,217.39	23,144.78
销售服务费	108,350.82	65,226.47	84,955.28	12,825.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,458.55	-	9,721.19	9,559.57
其中：卖出回购金融资产支出	45,458.55	-	9,721.19	9,559.57
其他费用	137,793.23	94,470.61	179,992.48	94,672.57
利润总额	4,910,327.31	743,301.65	-769,126.31	570,815.86

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