国泰大农业股票C(015588)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰大农业股票C(015588)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,982,137.22	-55,318,433.24	-190,931,165.24	-121,010,193.79
利息合计	153,595.06	78,501.08	203,963.98	130,004.45
其中：存款利息收入	153,595.06	78,501.08	203,963.98	130,004.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-80,547,172.38	-39,269,583.44	-98,137,873.88	-65,777,506.92
其中：股票投资收益	-92,591,725.20	-47,906,984.11	-111,036,782.12	-76,640,090.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,351.22	45,351.22	38,257.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,999,201.60	8,592,049.45	12,860,650.38	10,862,583.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,218,200.30	-16,208,858.81	-93,904,243.98	-56,152,497.26
其他收入	193,239.80	81,507.93	906,988.64	789,805.94
费用	8,522,885.22	4,427,110.50	13,120,412.33	8,251,091.53
管理人报酬	7,095,322.75	3,674,441.99	10,987,345.97	6,937,047.37
基金托管费	1,182,553.80	612,407.01	1,831,224.26	1,156,174.53
销售服务费	81,413.67	41,428.90	104,967.84	48,413.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,595.00	98,832.60	196,874.26	109,455.97
利润总额	-12,505,022.44	-59,745,543.74	-204,051,577.57	-129,261,285.32

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