东方匠心优选混合C(015587)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方匠心优选混合C(015587)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-373,206.03	1,100,759.37	3,126,915.72	11,040,442.66
利息合计	21,546.37	7,433.18	49,152.60	39,009.60
其中：存款利息收入	21,546.37	7,433.18	22,751.06	12,608.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	26,401.54	26,401.54
投资收益合计	-430,077.01	1,395,511.46	5,679,614.36	12,634,217.12
其中：股票投资收益	-645,151.47	1,256,294.99	5,283,980.76	12,431,729.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,581.90	24,816.47	43,760.21	21,424.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,492.56	114,400.00	351,873.39	181,063.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-502,473.74	-554,796.92	-2,960,534.71	-1,894,540.98
其他收入	537,798.35	252,611.65	358,683.47	261,756.92
费用	767,243.70	369,325.08	1,218,795.17	718,792.37
管理人报酬	464,050.97	229,884.71	771,726.64	478,635.79
基金托管费	77,341.88	38,314.21	128,621.10	79,772.66
销售服务费	132,341.03	63,314.80	148,534.73	74,886.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,509.82	37,811.36	169,912.70	85,497.28
利润总额	-1,140,449.73	731,434.29	1,908,120.55	10,321,650.29

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