中金金誉债券(015580)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金金誉债券(015580)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,035,638.72	76,884,513.30	58,611,624.08	43,007,762.30
利息合计	89,838.82	1,864,787.26	1,036,951.54	2,761,919.67
其中：存款利息收入	87,433.34	347,230.94	86,127.19	835,883.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,405.48	1,517,556.32	950,824.35	1,926,036.15
投资收益合计	12,721,030.75	82,534,701.03	76,231,828.21	19,806,591.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,721,030.75	82,534,701.03	76,231,828.21	19,806,591.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-775,230.85	-7,514,975.29	-18,657,155.67	20,439,250.96
其他收入	-	0.30	-	-
费用	3,367,169.71	8,440,382.78	6,963,316.86	4,853,871.49
管理人报酬	1,514,029.82	4,645,766.40	3,657,568.62	2,441,875.66
基金托管费	504,676.63	1,548,588.62	1,219,189.43	813,958.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,229,476.57	2,042,084.33	1,972,827.75	1,408,082.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,229,476.57	2,042,084.33	1,972,827.75	1,408,082.80
其他费用	110,339.85	202,200.00	113,731.06	189,954.42
利润总额	8,668,469.01	68,444,130.52	51,648,307.22	38,153,890.81

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