金鹰品质消费混合发起式A(015549)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,255,285.61 |
-1,724,545.30 |
-3,377,029.79 |
-2,717,560.96 |
| 利息合计 |
12,313.80 |
4,694.33 |
10,924.61 |
6,300.07 |
| 其中：存款利息收入 |
11,864.49 |
4,245.02 |
10,924.61 |
6,300.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
449.31 |
449.31 |
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| 投资收益合计 |
-1,373,344.22 |
-849,082.32 |
-1,890,820.66 |
-216,657.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,537,335.57 |
-946,014.30 |
-2,097,559.55 |
-339,690.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,650.10 |
1,650.10 |
3,167.16 |
3,167.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
162,341.25 |
95,281.88 |
203,571.73 |
119,865.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
104,255.65 |
-880,983.47 |
-1,526,100.18 |
-2,532,720.77 |
| 其他收入 |
1,489.16 |
826.16 |
28,966.44 |
25,516.85 |
| 费用 |
181,847.81 |
109,747.49 |
429,846.41 |
260,560.03 |
| 管理人报酬 |
124,558.70 |
65,872.30 |
240,027.28 |
153,641.87 |
| 基金托管费 |
20,759.76 |
10,978.70 |
40,004.50 |
25,606.97 |
| 销售服务费 |
22,350.01 |
12,396.74 |
52,630.94 |
35,971.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,179.34 |
20,499.75 |
97,183.69 |
45,339.94 |
| 利润总额 |
-1,437,133.42 |
-1,834,292.79 |
-3,806,876.20 |
-2,978,120.99 |
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