鹏华稳福中短债债券A(015530)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳福中短债债券A(015530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,188,891.08	189,658,463.94	87,600,717.39	23,262,378.27
利息合计	219,696.49	2,432,207.61	1,870,531.47	1,548,152.52
其中：存款利息收入	47,350.52	55,334.48	19,061.22	154,269.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,345.97	2,376,873.13	1,851,470.25	1,393,883.36
投资收益合计	58,252,456.82	169,680,055.43	72,242,008.26	21,614,777.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,225,378.48	169,680,055.43	72,242,008.26	21,614,777.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	27,078.34	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,696,374.22	16,053,382.95	12,988,606.81	80,076.74
其他收入	1,413,111.99	1,492,817.95	499,570.85	19,371.34
费用	18,744,364.85	47,034,499.44	16,497,790.57	4,106,420.90
管理人报酬	7,121,061.23	18,883,219.84	6,615,088.09	1,415,133.82
基金托管费	1,661,581.05	4,406,084.58	1,543,520.52	330,198.06
销售服务费	4,320,587.00	11,560,267.69	4,164,763.98	548,383.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,236,698.58	11,323,846.30	3,832,728.70	1,485,032.31
其中：卖出回购金融资产支出	5,236,698.58	11,323,846.30	3,832,728.70	1,485,032.31
其他费用	164,081.69	334,449.46	174,501.25	290,300.72
利润总额	26,444,526.23	142,623,964.50	71,102,926.82	19,155,957.37

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