天弘多元增利债券A(015524)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘多元增利债券A(015524)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,061,677.08	-842,732.80	13,762,254.65	16,390,646.96
利息合计	73,381.76	25,680.90	156,872.57	85,744.30
其中：存款利息收入	42,406.09	24,961.04	92,759.73	56,094.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,975.67	719.86	64,112.84	29,649.90
投资收益合计	-1,353,075.91	-6,783,371.99	20,567,634.30	21,287,691.94
其中：股票投资收益	-5,795,167.25	-5,851,162.15	7,400,740.66	10,372,292.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,318,523.69	-2,137,968.15	11,177,731.10	9,305,938.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,123,567.65	1,205,758.31	1,989,162.54	1,609,461.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,333,979.54	5,908,677.43	-7,086,147.35	-5,099,256.38
其他收入	7,391.69	6,280.86	123,895.13	116,467.10
费用	3,372,770.58	1,799,171.56	6,484,415.07	3,708,546.56
管理人报酬	1,458,996.09	780,700.63	2,969,935.10	1,715,226.56
基金托管费	364,749.05	195,175.19	808,867.99	490,064.69
销售服务费	382,660.71	194,952.40	564,945.70	343,791.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	950,538.81	515,709.94	1,908,335.17	1,032,865.79
其中：卖出回购金融资产支出	950,538.81	515,709.94	1,908,335.17	1,032,865.79
其他费用	213,079.87	111,272.88	224,790.43	121,731.27
利润总额	9,688,906.50	-2,641,904.36	7,277,839.58	12,682,100.40

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