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华商鸿盛纯债债券(015523)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
收入 122,481,811.94 64,291,024.88 89,944,316.40 48,593,168.89
利息合计 875,673.48 43,359.83 104,526.48 56,004.71
其中:存款利息收入 229,771.77 43,359.83 92,311.10 43,789.33
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 645,901.71 - 12,215.38 12,215.38
投资收益合计 126,556,590.37 41,230,998.43 79,217,631.70 34,086,555.74
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 126,556,590.37 41,230,998.43 79,217,631.70 34,086,555.74
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -4,950,596.36 23,016,588.78 10,622,158.22 14,450,608.44
其他收入 144.45 77.84 - -
费用 19,439,162.22 11,146,773.91 21,337,002.79 9,237,937.88
管理人报酬 6,327,509.36 3,165,971.03 6,180,559.56 3,037,428.28
基金托管费 2,109,169.73 1,055,323.66 2,060,186.47 1,012,476.06
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 10,775,283.13 6,807,425.32 12,854,056.76 5,055,378.20
其中:卖出回购金融资产支出 10,775,283.13 6,807,425.32 12,854,056.76 5,055,378.20
其他费用 227,200.00 118,053.90 242,200.00 132,655.34
利润总额 103,042,649.72 53,144,250.97 68,607,313.61 39,355,231.01
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