华商鸿盛纯债债券(015523)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商鸿盛纯债债券(015523) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商鸿盛纯债债券(015523)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,481,811.94	64,291,024.88	89,944,316.40	48,593,168.89
利息合计	875,673.48	43,359.83	104,526.48	56,004.71
其中：存款利息收入	229,771.77	43,359.83	92,311.10	43,789.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	645,901.71	-	12,215.38	12,215.38
投资收益合计	126,556,590.37	41,230,998.43	79,217,631.70	34,086,555.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,556,590.37	41,230,998.43	79,217,631.70	34,086,555.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,950,596.36	23,016,588.78	10,622,158.22	14,450,608.44
其他收入	144.45	77.84	-	-
费用	19,439,162.22	11,146,773.91	21,337,002.79	9,237,937.88
管理人报酬	6,327,509.36	3,165,971.03	6,180,559.56	3,037,428.28
基金托管费	2,109,169.73	1,055,323.66	2,060,186.47	1,012,476.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,775,283.13	6,807,425.32	12,854,056.76	5,055,378.20
其中：卖出回购金融资产支出	10,775,283.13	6,807,425.32	12,854,056.76	5,055,378.20
其他费用	227,200.00	118,053.90	242,200.00	132,655.34
利润总额	103,042,649.72	53,144,250.97	68,607,313.61	39,355,231.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年