山证资管裕辰债券发起式(015500)利润分配表-基金频道-证券之星

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山证资管裕辰债券发起式(015500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	233,454,477.90	108,762,749.07	25,707,950.62	4,919,518.27
利息合计	2,558,223.10	2,335,992.98	845,879.84	8,723.66
其中：存款利息收入	485,526.92	478,490.19	50,317.19	6,808.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,072,696.18	1,857,502.79	795,562.65	1,914.70
投资收益合计	180,086,623.37	83,489,393.77	14,302,193.28	2,977,862.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,086,623.37	83,489,393.77	14,302,193.28	2,977,862.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,809,631.43	22,937,362.32	10,559,877.50	1,932,931.95
其他收入	-	-	-	-
费用	24,795,274.80	12,235,476.48	2,438,454.02	596,769.90
管理人报酬	11,174,114.39	4,983,217.75	1,341,627.68	316,556.16
基金托管费	1,862,352.29	830,536.28	223,604.64	52,759.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,547,742.40	6,323,716.64	686,944.93	137,537.25
其中：卖出回购金融资产支出	11,547,742.40	6,323,716.64	686,944.93	137,537.25
其他费用	199,798.28	94,099.98	176,919.84	86,415.47
利润总额	208,659,203.10	96,527,272.59	23,269,496.60	4,322,748.37

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