尚正臻惠一年定开债发起(015494)利润分配表-基金频道-证券之星

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尚正臻惠一年定开债发起(015494)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,694,602.68	88,686,419.60	104,907,405.38	67,888,004.54
利息合计	491,138.89	34,051.98	29,246.20	22,083.56
其中：存款利息收入	72,370.20	7,600.44	26,057.50	18,894.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	418,768.69	26,451.54	3,188.70	3,188.70
投资收益合计	128,038,981.13	50,087,354.59	74,400,595.40	40,529,256.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,617,680.98	49,436,058.53	72,065,734.73	39,204,546.89
资产支持证券投资收益	3,421,300.15	651,296.06	2,334,860.67	1,324,709.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,835,517.34	38,565,013.03	30,477,563.78	27,336,664.22
其他收入	-	-	-	-
费用	16,620,874.55	10,709,529.30	20,918,943.36	12,814,895.41
管理人报酬	4,423,188.56	2,346,622.33	4,591,657.57	2,267,205.39
基金托管费	1,474,396.28	782,207.52	1,530,552.60	755,735.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,303,804.27	7,348,770.65	14,350,385.22	9,557,524.82
其中：卖出回购金融资产支出	10,303,804.27	7,348,770.65	14,350,385.22	9,557,524.82
其他费用	206,988.39	111,946.05	212,446.55	103,511.30
利润总额	94,073,728.13	77,976,890.30	83,988,462.02	55,073,109.13

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