尚正臻惠一年定开债发起(015494)利润分配表-基金频道-证券之星

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尚正臻惠一年定开债发起(015494)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,975,118.16	110,694,602.68	88,686,419.60	104,907,405.38
利息合计	3,733,277.86	491,138.89	34,051.98	29,246.20
其中：存款利息收入	53,421.60	72,370.20	7,600.44	26,057.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,679,856.26	418,768.69	26,451.54	3,188.70
投资收益合计	10,551,274.36	128,038,981.13	50,087,354.59	74,400,595.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,551,274.36	124,617,680.98	49,436,058.53	72,065,734.73
资产支持证券投资收益	-	3,421,300.15	651,296.06	2,334,860.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,309,434.06	-17,835,517.34	38,565,013.03	30,477,563.78
其他收入	-	-	-	-
费用	3,108,411.00	16,620,874.55	10,709,529.30	20,918,943.36
管理人报酬	2,246,402.66	4,423,188.56	2,346,622.33	4,591,657.57
基金托管费	748,800.88	1,474,396.28	782,207.52	1,530,552.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,900.38	10,303,804.27	7,348,770.65	14,350,385.22
其中：卖出回购金融资产支出	9,900.38	10,303,804.27	7,348,770.65	14,350,385.22
其他费用	103,307.08	206,988.39	111,946.05	212,446.55
利润总额	3,866,707.16	94,073,728.13	77,976,890.30	83,988,462.02

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