平安策略优选1年持有混合A(015485)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安策略优选1年持有混合A(015485) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安策略优选1年持有混合A(015485)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,421,245.63	-26,862,025.59	-276,665,047.70	16,499,725.83
利息合计	237,518.93	113,481.27	1,223,951.37	1,103,962.39
其中：存款利息收入	237,518.93	113,481.27	1,097,546.38	977,557.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	126,404.99	126,404.99
投资收益合计	-15,707,319.81	-61,998,309.81	-278,367,773.20	-61,706,135.48
其中：股票投资收益	-24,691,029.89	-68,901,095.42	-285,863,289.21	-67,661,317.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,179,010.44	10,934.57	-818,223.01	-47.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,162,720.52	6,891,851.04	8,313,739.02	5,955,230.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,891,046.51	35,022,802.95	478,774.13	77,101,898.92
其他收入	-	-	-	-
费用	14,625,841.29	8,009,386.56	24,625,722.88	13,177,846.10
管理人报酬	9,274,510.52	5,080,105.16	16,262,975.17	8,832,360.64
基金托管费	1,545,751.65	846,684.13	2,710,495.89	1,472,060.12
销售服务费	3,636,021.70	1,983,655.95	5,452,154.34	2,777,818.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,555.11	98,941.32	200,095.20	95,606.81
利润总额	14,795,404.34	-34,871,412.15	-301,290,770.58	3,321,879.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年