嘉实农业产业股票C(015468)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实农业产业股票C(015468)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-334,900,137.13	-251,616,589.52	-433,549,357.15	-346,337,329.01
利息合计	372,257.43	137,934.24	394,678.25	232,863.22
其中：存款利息收入	372,257.43	137,934.24	394,678.25	232,863.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-324,896,931.60	-176,387,446.05	-354,892,404.24	-151,200,780.10
其中：股票投资收益	-340,822,514.05	-183,127,673.04	-375,349,742.12	-165,129,300.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,676,205.29	772,548.13	1,940,414.32	1,118,324.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,249,377.16	5,967,678.86	18,516,923.56	12,810,195.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,142,131.78	-75,990,983.72	-81,763,675.10	-197,285,652.28
其他收入	1,766,668.82	623,906.01	2,712,043.94	1,916,240.15
费用	23,677,458.69	13,029,015.73	44,799,017.85	26,775,895.84
管理人报酬	18,593,686.45	10,206,403.56	34,875,809.84	21,076,994.58
基金托管费	3,098,947.76	1,701,067.26	5,812,634.98	3,512,832.45
销售服务费	1,789,514.21	1,002,737.00	3,866,458.69	2,063,566.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,187.84	118,807.91	244,114.34	122,502.69
利润总额	-358,577,595.82	-264,645,605.25	-478,348,375.00	-373,113,224.85

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