信澳领先增长混合C(015456)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳领先增长混合C(015456)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,814,657.40	-139,502,181.98	-61,998,343.38	-46,305,958.57
利息合计	143,511.91	69,267.69	164,876.73	85,282.85
其中：存款利息收入	143,511.91	69,267.69	164,876.73	85,282.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,234,171.41	-67,104,580.61	-102,265,636.87	-57,960,424.48
其中：股票投资收益	-54,595,424.31	-69,321,959.72	-105,276,287.21	-60,209,697.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	542,367.78	-487.53	827,542.01	436,262.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,818,885.12	2,217,866.64	2,183,108.33	1,813,010.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,220,370.98	-73,307,603.43	40,076,541.69	11,551,036.96
其他收入	1,684,945.92	840,734.37	25,875.07	18,146.10
费用	7,743,538.31	3,607,516.24	12,204,828.40	6,623,874.89
管理人报酬	6,352,515.85	2,968,110.72	10,163,990.53	5,498,875.65
基金托管费	1,058,752.62	494,685.08	1,693,998.43	916,479.27
销售服务费	114,689.13	31,432.79	119,246.53	90,520.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,575.00	113,286.66	227,590.00	117,998.95
利润总额	54,071,119.09	-143,109,698.22	-74,203,171.78	-52,929,833.46

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