华泰柏瑞多策略混合C(015450)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞多策略混合C(015450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	410,964,205.28	279,613,817.76	125,999,062.81	291,146,871.47
利息合计	494,926.82	197,285.94	2,626,476.57	1,488,736.49
其中：存款利息收入	494,926.82	197,285.94	2,549,467.87	1,411,727.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	77,008.70	77,008.70
投资收益合计	278,994,617.25	129,228,317.43	216,257,720.86	272,081,097.94
其中：股票投资收益	224,152,340.39	103,730,368.00	134,531,776.53	233,153,254.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,725,853.39	931,483.60	5,158,185.55	2,518,239.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	16,259,749.06	-12,263.97
股利收益	53,116,423.47	24,566,465.83	60,308,009.72	36,421,867.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,991,671.88	147,317,056.54	-94,177,232.03	17,111,780.02
其他收入	3,482,989.33	2,871,157.85	1,292,097.41	465,257.02
费用	38,339,389.80	22,245,650.49	65,510,616.77	34,351,138.73
管理人报酬	29,085,018.72	17,300,727.92	52,217,969.70	27,517,650.81
基金托管费	4,847,503.12	2,883,454.67	8,702,994.98	4,586,275.17
销售服务费	4,182,631.14	1,919,554.49	4,262,813.72	2,140,775.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,236.19	141,913.41	268,192.70	106,434.99
利润总额	372,624,815.48	257,368,167.27	60,488,446.04	256,795,732.74

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