申万菱信兴利债券A(015431)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
158,701.01 |
-250,563.84 |
| 利息合计 |
46,231.98 |
213,163.11 |
| 其中：存款利息收入 |
3,972.97 |
108,446.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
42,259.01 |
104,717.09 |
| 投资收益合计 |
-344,496.09 |
-54,348.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-768,295.67 |
-458,743.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
399,521.37 |
390,328.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
24,278.21 |
14,066.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
451,957.36 |
-437,396.99 |
| 其他收入 |
5,007.76 |
28,018.31 |
| 费用 |
214,169.16 |
266,173.96 |
| 管理人报酬 |
72,532.79 |
122,156.76 |
| 基金托管费 |
14,506.51 |
24,431.44 |
| 销售服务费 |
23,749.85 |
43,935.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
18,107.10 |
5,634.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,107.10 |
5,634.18 |
| 其他费用 |
84,302.56 |
69,371.80 |
| 利润总额 |
-55,468.15 |
-516,737.80 |
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