泰信汇鑫三个月定开债A(015375)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,796,913.30 |
12,055,829.03 |
-292,622.47 |
-499,398.96 |
| 利息合计 |
3,385,190.28 |
2,361,038.15 |
921,162.17 |
756,007.23 |
| 其中：存款利息收入 |
1,793,001.62 |
1,706,491.62 |
72,388.21 |
67,894.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,592,188.66 |
654,546.53 |
848,773.96 |
688,112.72 |
| 投资收益合计 |
12,393,174.01 |
5,458,337.70 |
-812,777.64 |
-855,854.90 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,393,174.01 |
5,458,337.70 |
-812,777.64 |
-855,854.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,503.29 |
4,236,407.46 |
-401,017.04 |
-399,551.29 |
| 其他收入 |
45.72 |
45.72 |
10.04 |
- |
| 费用 |
4,770,324.80 |
1,579,480.25 |
545,762.36 |
473,202.00 |
| 管理人报酬 |
2,960,491.40 |
1,040,260.71 |
318,251.22 |
308,304.39 |
| 基金托管费 |
986,830.42 |
346,753.57 |
106,083.68 |
102,768.11 |
| 销售服务费 |
8,870.62 |
6,718.97 |
1,352.18 |
52.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
675,176.38 |
146,525.23 |
50,431.39 |
18,688.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
675,176.38 |
146,525.23 |
50,431.39 |
18,688.99 |
| 其他费用 |
88,377.92 |
23,918.54 |
69,500.00 |
43,244.51 |
| 利润总额 |
11,026,588.50 |
10,476,348.78 |
-838,384.83 |
-972,600.96 |
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