上银慧信利三个月定开债(015335)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧信利三个月定开债(015335)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,244,564.38	37,061,644.97	51,973,720.92	29,910,638.17
利息合计	170,282.11	83,959.47	371,919.98	210,192.54
其中：存款利息收入	88,240.99	51,556.83	66,198.30	41,194.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,041.12	32,402.64	305,721.68	168,997.63
投资收益合计	52,528,473.33	25,153,187.60	37,977,961.70	17,510,016.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,528,473.33	25,153,187.60	37,977,961.70	17,510,016.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,545,808.94	11,824,497.90	13,623,839.24	12,190,429.07
其他收入	-	-	-	-
费用	13,575,593.01	6,241,193.52	12,844,422.21	6,442,771.97
管理人报酬	3,126,316.70	1,538,362.34	3,044,691.67	1,497,690.99
基金托管费	1,042,105.58	512,787.47	1,014,897.27	499,230.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,090,792.54	4,034,050.65	8,481,173.92	4,294,689.89
其中：卖出回购金融资产支出	9,090,792.54	4,034,050.65	8,481,173.92	4,294,689.89
其他费用	256,761.97	128,539.46	263,160.58	129,305.92
利润总额	53,668,971.37	30,820,451.45	39,129,298.71	23,467,866.20

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