天弘合利债券发起C(015334)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘合利债券发起C(015334)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,423,806.25	64,342,010.00	28,025,338.99	37,088,973.53
利息合计	65,257.67	393,506.45	179,503.68	613,135.06
其中：存款利息收入	53,156.50	121,034.87	39,435.80	223,159.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,101.17	272,471.58	140,067.88	389,975.23
投资收益合计	21,176,370.53	56,010,313.85	24,563,810.74	35,147,546.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,176,370.53	56,010,313.85	24,563,810.74	35,147,546.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,817,845.13	7,933,359.38	3,282,020.11	1,328,286.93
其他收入	23.18	4,830.32	4.46	4.80
费用	4,044,546.68	7,958,174.91	4,157,416.49	7,138,971.93
管理人报酬	1,609,163.10	3,174,346.04	1,532,309.68	2,516,660.30
基金托管费	536,387.80	1,058,115.34	510,769.94	838,886.79
销售服务费	4,584.89	23,449.22	2,607.21	5,143.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,754,384.48	3,440,866.29	1,996,761.90	3,686,579.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,754,384.48	3,440,866.29	1,996,761.90	3,686,579.68
其他费用	117,778.95	237,200.00	108,107.60	90,800.00
利润总额	13,379,259.57	56,383,835.09	23,867,922.50	29,950,001.60

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