财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	161,724,781.20	80,790,939.19	243,143,594.69	170,243,395.62
利息合计	948,147.04	921,063.12	145,675.13	74,867.98
其中：存款利息收入	599,873.39	572,789.47	109,294.64	58,664.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	348,273.65	348,273.65	36,380.49	16,203.50
投资收益合计	138,625,390.68	78,849,854.09	133,557,986.94	71,194,503.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,625,390.68	78,849,854.09	133,557,986.94	71,194,503.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,151,243.48	1,020,021.98	109,439,932.62	98,974,023.74
其他收入	-	-	-	-
费用	25,657,499.96	10,208,127.61	39,001,211.80	24,026,450.64
管理人报酬	8,573,635.16	3,985,590.86	9,083,442.54	4,494,319.82
基金托管费	2,857,878.44	1,328,530.27	3,027,814.15	1,498,106.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,751,278.30	4,603,714.86	26,136,926.45	17,637,772.30
其中：卖出回购金融资产支出	13,751,278.30	4,603,714.86	26,136,926.45	17,637,772.30
其他费用	247,565.87	127,730.87	239,608.89	118,820.33
利润总额	136,067,281.24	70,582,811.58	204,142,382.89	146,216,944.98

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