南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,374,794.95 |
1,296,222.05 |
-2,024,259.51 |
2,911,291.75 |
| 利息合计 |
59,218.47 |
39,695.94 |
103,109.91 |
50,691.64 |
| 其中：存款利息收入 |
28,511.13 |
23,420.65 |
29,499.99 |
11,810.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,707.34 |
16,275.29 |
73,609.92 |
38,881.17 |
| 投资收益合计 |
3,116,122.33 |
1,261,238.84 |
-5,213,213.39 |
247,671.81 |
| 其中：股票投资收益 |
7,193.16 |
119,876.89 |
-351,618.22 |
-152,863.45 |
| 基金投资收益 |
2,621,420.91 |
814,314.21 |
-6,964,586.98 |
-257,242.12 |
| 债券投资收益 |
76,688.38 |
46,140.79 |
251,629.99 |
162,737.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
410,819.88 |
280,906.95 |
1,851,361.82 |
495,039.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,157,351.42 |
-30,845.41 |
3,015,640.01 |
2,569,331.77 |
| 其他收入 |
42,102.73 |
26,132.68 |
70,203.96 |
43,596.53 |
| 费用 |
1,016,190.24 |
792,250.96 |
1,934,630.66 |
949,388.94 |
| 管理人报酬 |
644,691.86 |
503,228.60 |
1,379,598.32 |
661,764.41 |
| 基金托管费 |
175,593.12 |
126,243.39 |
303,874.26 |
149,511.17 |
| 销售服务费 |
56,600.88 |
38,396.47 |
88,355.60 |
44,365.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
122,985.33 |
115,636.91 |
157,980.00 |
88,925.45 |
| 利润总额 |
3,358,604.71 |
503,971.09 |
-3,958,890.17 |
1,961,902.81 |
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