国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-111,039,665.09	-148,236,416.59	-208,994,176.95	-94,032,620.41
利息合计	341,882.94	199,961.13	624,443.28	346,552.43
其中：存款利息收入	316,649.25	174,727.44	624,443.28	346,552.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,233.69	25,233.69	-	-
投资收益合计	-262,115,175.33	-175,837,911.02	-74,690,756.82	-8,382,372.28
其中：股票投资收益	-276,493,244.82	-185,031,084.14	-98,688,804.76	-32,737,749.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,728.15	2,728.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,375,341.34	9,190,444.97	23,998,047.94	24,355,377.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	149,369,415.39	26,434,057.24	-138,531,161.28	-88,107,840.46
其他收入	1,364,211.91	967,476.06	3,603,297.87	2,111,039.90
费用	10,372,197.38	6,707,770.62	33,517,666.08	21,108,011.85
管理人报酬	7,998,397.30	5,144,495.67	24,205,265.97	15,199,347.75
基金托管费	1,333,066.12	857,415.88	4,034,210.95	2,533,224.61
销售服务费	821,118.79	567,411.30	4,987,778.12	3,229,906.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,524.33	138,356.93	290,411.04	145,532.68
利润总额	-121,411,862.47	-154,944,187.21	-242,511,843.03	-115,140,632.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年