鑫元安鑫回报混合D(015308)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-8,116,164.09 |
3,963,134.04 |
| 利息合计 |
226,824.60 |
146,728.38 |
| 其中：存款利息收入 |
100,603.07 |
50,006.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
126,221.53 |
96,722.01 |
| 投资收益合计 |
8,337,021.02 |
4,738,353.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,505,929.70 |
-2,155,127.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,886,931.24 |
6,312,213.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
956,019.48 |
581,267.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,866,406.26 |
-1,090,158.47 |
| 其他收入 |
186,396.55 |
168,210.37 |
| 费用 |
6,306,305.33 |
3,144,794.80 |
| 管理人报酬 |
3,680,252.90 |
2,025,744.54 |
| 基金托管费 |
690,047.36 |
379,827.07 |
| 销售服务费 |
1.63 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,713,157.24 |
632,394.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,713,157.24 |
632,394.94 |
| 其他费用 |
217,300.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
-14,422,469.42 |
818,339.24 |
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