银华鑫峰混合A(015305)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华鑫峰混合A(015305)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,361,600.67	-26,497,822.89	-53,130,270.30	22,244,964.25
利息合计	600,335.93	356,910.78	956,557.26	607,293.15
其中：存款利息收入	600,335.93	356,910.78	673,550.42	324,286.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	283,006.84	283,006.84
投资收益合计	-61,539,970.15	-60,134,145.50	40,802,765.09	57,409,279.57
其中：股票投资收益	-74,112,403.01	-68,030,318.63	26,613,558.64	51,292,846.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,572,432.86	7,896,173.13	14,189,206.45	6,116,433.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,021,506.24	33,097,524.00	-95,238,108.48	-36,032,235.19
其他收入	279,728.65	181,887.83	348,515.83	260,626.72
费用	11,827,260.79	6,957,491.94	14,713,527.56	6,847,831.64
管理人报酬	9,136,162.18	5,314,121.46	11,535,073.01	5,466,480.00
基金托管费	1,522,693.62	885,686.89	1,922,512.18	911,080.02
销售服务费	983,360.93	646,562.43	1,025,774.76	365,535.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,044.06	111,121.16	230,167.61	104,736.14
利润总额	20,534,339.88	-33,455,314.83	-67,843,797.86	15,397,132.61

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