申万鑫享稳健混合发起式A(015295)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
702,740.49 |
337,899.92 |
657,943.90 |
903,219.07 |
| 利息合计 |
96,274.66 |
35,281.14 |
11,308.77 |
5,933.20 |
| 其中：存款利息收入 |
8,570.90 |
2,800.50 |
7,409.61 |
5,919.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
87,703.76 |
32,480.64 |
3,899.16 |
13.30 |
| 投资收益合计 |
166,670.62 |
30,365.07 |
395,465.36 |
330,462.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-205,791.83 |
-73,562.63 |
-527,120.76 |
-232,744.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
286,129.01 |
66,360.32 |
845,305.53 |
512,484.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
86,333.44 |
37,567.38 |
77,280.59 |
50,721.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
439,793.00 |
272,251.71 |
251,086.79 |
566,741.53 |
| 其他收入 |
2.21 |
2.00 |
82.98 |
81.89 |
| 费用 |
203,687.14 |
107,822.93 |
359,513.54 |
282,514.70 |
| 管理人报酬 |
110,119.37 |
58,685.19 |
189,860.19 |
103,923.81 |
| 基金托管费 |
44,047.73 |
23,474.05 |
50,811.26 |
25,981.01 |
| 销售服务费 |
1,098.75 |
585.21 |
3,460.40 |
2,300.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,627.44 |
1,627.44 |
66,797.47 |
60,706.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,627.44 |
1,627.44 |
66,797.47 |
60,706.04 |
| 其他费用 |
45,514.76 |
22,410.04 |
45,625.00 |
87,745.45 |
| 利润总额 |
499,053.35 |
230,076.99 |
298,430.36 |
620,704.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
