格林高股息优选混合A(015289)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林高股息优选混合A(015289)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	933,588.20	-297,726.41	-307,559.76	236,167.84
利息合计	1,893.10	974.86	31,944.23	28,424.64
其中：存款利息收入	1,893.10	974.86	17,621.88	14,102.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,322.35	14,322.35
投资收益合计	-152,354.06	66,076.51	-25,879.29	99,838.32
其中：股票投资收益	-289,936.57	-41,263.92	-129,054.81	35,053.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,582.51	107,340.43	103,175.52	64,785.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,078,941.25	-366,191.51	-318,522.05	103,627.71
其他收入	5,107.91	1,413.73	4,897.35	4,277.17
费用	88,740.18	47,199.78	119,621.55	68,006.26
管理人报酬	67,392.15	29,524.97	80,273.11	41,744.33
基金托管费	11,232.00	4,920.81	13,378.95	6,957.45
销售服务费	8,116.03	2,809.52	5,969.49	1,948.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,000.00	9,944.48	20,000.00	17,356.09
利润总额	844,848.02	-344,926.19	-427,181.31	168,161.58

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