农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,024,072.09	92,203,465.83	59,830,614.87	131,864,095.02
利息合计	402,928.97	980,594.28	559,614.54	4,388,145.51
其中：存款利息收入	2,338.99	308,815.45	305,779.82	995,095.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	400,589.98	671,778.83	253,834.72	3,393,050.23
投资收益合计	19,493,909.08	85,689,123.97	61,863,866.52	120,811,096.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,493,909.08	85,689,123.97	61,863,866.52	120,811,096.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,872,765.96	5,533,747.58	-2,592,866.19	6,664,853.28
其他收入	-	-	-	-
费用	2,639,482.40	13,008,187.17	10,328,556.53	37,796,651.58
管理人报酬	1,677,026.24	4,295,316.79	2,579,940.26	8,829,122.24
基金托管费	559,008.74	1,431,772.21	859,980.05	2,943,040.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	302,076.42	7,055,895.96	6,748,500.05	25,737,808.52
其中：卖出回购金融资产支出	302,076.42	7,055,895.96	6,748,500.05	25,737,808.52
其他费用	101,371.00	221,337.28	136,271.24	259,740.55
利润总额	5,384,589.69	79,195,278.66	49,502,058.34	94,067,443.44

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