华宝安悦一年持有混合C(015251)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝安悦一年持有混合C(015251)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,714,056.45	4,298,308.49	6,210,965.38
利息合计	9,837.40	454,451.68	209,972.69
其中：存款利息收入	6,923.20	62,184.44	28,824.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,914.20	392,267.24	181,147.75
投资收益合计	-1,043,069.75	2,671,613.60	5,398,130.32
其中：股票投资收益	-1,540,100.03	-1,550,968.92	1,464,760.89
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	453,180.28	3,907,288.89	3,738,946.83
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	43,850.00	315,293.63	194,422.60
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-680,824.10	1,172,243.21	602,862.37
其他收入	-	-	-
费用	283,811.30	1,517,593.06	815,529.99
管理人报酬	148,923.68	1,036,637.89	566,563.47
基金托管费	27,077.00	188,479.60	103,011.52
销售服务费	13,907.42	76,969.83	41,507.64
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	93,790.59	204,070.91	98,107.38
利润总额	-1,997,867.75	2,780,715.43	5,395,435.39

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