东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
174,777.87 |
-2,352,083.37 |
-1,696,264.18 |
46,908.09 |
| 利息合计 |
5,204.36 |
2,333.62 |
6,580.28 |
4,414.23 |
| 其中：存款利息收入 |
5,204.36 |
2,333.62 |
6,580.28 |
4,414.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-293,613.12 |
-2,397,418.24 |
-2,397,643.63 |
-1,708,709.64 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-596,763.68 |
-2,420,195.38 |
-2,521,483.10 |
-1,832,549.11 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
303,150.56 |
22,777.14 |
123,839.47 |
123,839.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
462,971.57 |
42,904.85 |
694,746.06 |
1,751,181.19 |
| 其他收入 |
215.06 |
96.40 |
53.11 |
22.31 |
| 费用 |
185,251.43 |
85,580.74 |
223,807.87 |
119,132.34 |
| 管理人报酬 |
135,491.62 |
64,001.92 |
172,353.62 |
92,683.71 |
| 基金托管费 |
20,132.28 |
9,442.19 |
24,313.83 |
12,363.36 |
| 销售服务费 |
9,552.55 |
4,328.27 |
11,365.42 |
6,146.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,720.00 |
7,808.36 |
15,775.00 |
7,939.10 |
| 利润总额 |
-10,473.56 |
-2,437,664.11 |
-1,920,072.05 |
-72,224.25 |
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